導語：區(qū)建委項目調(diào)控資金管理方法一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

第一章總則

第一條為推動區(qū)政府主導的舊城舊村改造、基礎設施建設、民生工程等重點建設項目的實施，加強對項目調(diào)控資金的管理，制定本辦法。

第二條本辦法所稱調(diào)控資金，是指有關銀行在政府信用支持下，按照“平等、自愿、互利”的原則，向區(qū)提供的長期優(yōu)惠貸款。調(diào)控資金采用信貸融資方式建立，并按照“融入合規(guī)、使用有效、償還按期、風險可控”的原則進行管理。

第三條調(diào)控資金的融入、使用由區(qū)政府統(tǒng)一掌握，為加強管理，成立區(qū)調(diào)控資金管理領導小組（以下簡稱領導小組），負責調(diào)控資金使用管理的具體工作，領導小組下設辦公室，辦公室設在區(qū)財政局。

第四條區(qū)政府授權城市發(fā)展有限公司（以下簡稱城發(fā)公司）為調(diào)控資金的融資公司，承擔區(qū)政府賦予的管理職責，依法進行運作，負責資金的統(tǒng)一融入、回收和償還等。

第二章調(diào)控資金的融入

第五條區(qū)政府根據(jù)全區(qū)重點項目建設需要，按照總體規(guī)劃和項目進度，對調(diào)控資金融入作出總體規(guī)劃。由領導小組確定調(diào)控資金融入的規(guī)模、期限、方式和用途等，報經(jīng)區(qū)政府批準后，以城發(fā)公司為主體統(tǒng)一融入，分期、分步到位。

第六條城發(fā)公司按以下程序辦理調(diào)控資金融入：

（一）根據(jù)區(qū)政府確定的融資規(guī)模、融資期限等，向銀行提出借款申請。

（二）經(jīng)銀行審核同意后，與銀行簽訂借款合同，確定貸款額度，區(qū)財政局根據(jù)項目性質(zhì)出具補貼或還款承諾作為信用支持。

（三）根據(jù)隨用隨貸原則，按項目進度，根據(jù)項目法人單位或代建單位（以下簡稱項目主管單位）資金需求計劃，在貸款額度內(nèi)，分期、分步貸入資金。

（四）及時將調(diào)控資金融入有關資料報領導小組辦公室備案。

第三章調(diào)控資金的使用

第七條調(diào)控資金按照“政府統(tǒng)一決策、嚴格規(guī)范操作、依法加強監(jiān)管”的原則使用，確保資金投向合理，管理責任明確，運作科學規(guī)范。

第八條調(diào)控資金的使用范圍為區(qū)政府直接投資和區(qū)政府所屬國有獨資公司運作的民生工程、重大基礎設施建設、節(jié)能環(huán)保、科技創(chuàng)新和重大產(chǎn)業(yè)建設等項目。

第九條區(qū)發(fā)改局負責會同區(qū)財政局及項目主管單位，根據(jù)區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及項目可行性論證，提出項目安排意見，報區(qū)政府批準后，向項目主管單位下達項目投資計劃，并報領導小組辦公室備案。

第十條調(diào)控資金使用應按以下程序操作：

（一）項目主管單位根據(jù)項目資金需求向領導小組辦公室提交項目資金使用計劃。

（二）領導小組辦公室審核、匯總項目資金使用計劃后，提報領導小組，經(jīng)領導小組研究通過后，報區(qū)政府審批。

（三）區(qū)政府批準后，領導小組辦公室向城發(fā)公司下達批準后的銀行貸款額度，并將審定的項目資金計劃額度通知項目主管單位。城發(fā)公司根據(jù)區(qū)政府批準的項目資金使用計劃從銀行申請貸款。

（四）城發(fā)公司取得銀行貸款后，將資金撥付區(qū)財政調(diào)控資金專戶，由區(qū)財政統(tǒng)一安排使用，并按照《區(qū)政府投資項目管理暫行辦法》、《區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督管理暫行辦法》、《區(qū)政府投資建設工程項目管理暫行辦法》、《區(qū)政府投資項目資金申請撥付及核算流程》等有關規(guī)定進行管理。

（五）項目主管單位按照區(qū)政府批準的資金計劃和資金審批支付程序，合理使用項目資金，提高資金使用效益。

第十一條調(diào)控資金作為股權投入的，由城發(fā)公司行使股東權利，并與項目單位簽訂股權投資協(xié)議。

第四章調(diào)控資金的償還

第十二條區(qū)財政局按時足額向城發(fā)公司劃撥還本付息資金，由城發(fā)公司按照合同約定對銀行履行還本付息責任。

第十三條經(jīng)領導小組研究批準，提前一次性或部分償還調(diào)控資金時，區(qū)財政局將還款資金劃撥城發(fā)公司，由城發(fā)公司償還銀行。

第十四條城發(fā)公司及時將還款情況報告領導小組辦公室。因城發(fā)公司原因造成拖欠利息的，由城發(fā)公司負責繳納罰息及復利。

第十五條城發(fā)公司由調(diào)控資金形成的股權投資收益優(yōu)先用于償還股權投資貸款本息。

第五章調(diào)控資金運作的風險控制和監(jiān)督檢查

第十六條項目主管單位要建立健全內(nèi)部財務管理制度和會計核算辦法，按照現(xiàn)行基本建設程序組織項目實施，嚴格遵守區(qū)政府審批的項目投資計劃使用調(diào)控資金，保證資金?？顚Ｓ?，每月將調(diào)控資金使用情況和相關財務報表報送領導小組辦公室，并接受有關部門的監(jiān)督檢查，確保資金按規(guī)使用，項目按期建成。

第十七條區(qū)建管局、區(qū)開發(fā)局等相關單位根據(jù)各自職責分別負責項目的組織管理；區(qū)財政局負責領導小組的牽頭工作、調(diào)控資金的財務會計監(jiān)督和項目主管單位的資產(chǎn)監(jiān)管；區(qū)審計局負責對調(diào)控資金管理使用及建設項目實施審計監(jiān)督；區(qū)監(jiān)察局對調(diào)控資金的運作管理及使用實施全過程監(jiān)督。

第十八條各有關部門及其工作人員在調(diào)控資金運作管理以及使用過程中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊等行為的，給予相應處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第六章附則

第十九條本辦法具體執(zhí)行中的問題由區(qū)財政局會同區(qū)有關部門解釋。

第二十條本辦法自公布之日起執(zhí)行，有效期五年。