導(dǎo)語：如何才能寫好一篇經(jīng)濟責(zé)任審計問題整改方案，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公文云整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、審計工作主要做法及成效

（一）抓好領(lǐng)導(dǎo)干部和科室負(fù)責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任告知承諾制，確保兩級負(fù)責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任的正確履行

貫徹落實衛(wèi)生局關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部和科室負(fù)責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計的規(guī)定，實施領(lǐng)導(dǎo)干部和科室負(fù)責(zé)人兩級經(jīng)濟責(zé)任告知承諾制。由法人親自主持召開全體領(lǐng)導(dǎo)干部和科室負(fù)責(zé)人會議，由審計人員為教員集中學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任有關(guān)文件，統(tǒng)一思想，形成共識。法人簽署所內(nèi)文件，告知負(fù)責(zé)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任的內(nèi)容，應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任，應(yīng)履行經(jīng)濟責(zé)任的工作目標(biāo)，經(jīng)濟責(zé)任審計程序，經(jīng)濟責(zé)任審計需提供的資料，并針對職能科室和業(yè)務(wù)科室所管轄的職責(zé)的不同，要求對所負(fù)經(jīng)濟責(zé)任做出承諾，分別簽訂年度兩級負(fù)責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任告知承諾書。強化事前告知，增強負(fù)責(zé)人遵守財經(jīng)法規(guī)意識，明確自身履行的經(jīng)濟職責(zé)，使內(nèi)部監(jiān)督和管理落到人和崗位，包括法人在內(nèi)的兩名領(lǐng)導(dǎo)和16個科室負(fù)責(zé)人簽署了承諾書，責(zé)任人對內(nèi)審工作的認(rèn)識逐步提高。通過執(zhí)行經(jīng)濟責(zé)任告知承諾制，有效促進和完善經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督職能，有力地推進了經(jīng)濟責(zé)任制度化、規(guī)范化進程。

（二）認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任項目臺賬制度

根據(jù)津衛(wèi)審〔2011〕517號文件精神，按照“臺賬”建立要求，指導(dǎo)有關(guān)職能科室建立審計“臺賬”所需資料，包括領(lǐng)導(dǎo)班子會議記錄、工作方案規(guī)劃、專家論證記錄、招標(biāo)文件、設(shè)備采購合同、竣工驗收記錄等，并按照“臺賬”規(guī)定的內(nèi)容，對資產(chǎn)負(fù)債、預(yù)算執(zhí)行、基建項目、醫(yī)療設(shè)備采購、專項資金等方面，都逐一記錄，使“臺賬”全面反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生開始直至業(yè)務(wù)結(jié)束全過程。便于發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，促進了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任的正確履行，保證經(jīng)濟活動健康運行。例如，我所的科研課題經(jīng)費，由科技辦提供科研項目預(yù)算書，在“臺賬”記錄過程中，發(fā)現(xiàn)發(fā)生項目與預(yù)算項目不吻合的情況，及時糾正，并指導(dǎo)科研管理部門加強預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，同時也強化了專項資金的?？顚Ｓ霉芾?。通過實施“臺賬”管理，加強了與各相關(guān)部門的溝通，實現(xiàn)全過程實時監(jiān)督，也強化了經(jīng)濟運行中的風(fēng)險控制。

（三）全程參加并監(jiān)督政府采購工作，保證采購行為公開、公平、公正

所黨委高度重視審計工作，注重審計工作在各項管理中的突出作用，特別在涉及資金使用，各項采購工作中，都主動邀請審計人員作為小組成員參加。近年來參與完成了所里供暖系統(tǒng)及給排水管網(wǎng)改造工程和實驗區(qū)維修改造等八項工程項目政府采購招標(biāo)工作，我都作為工程領(lǐng)導(dǎo)小組成員，從項目審批程序、造價控制，合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確進行審查，會同有關(guān)部門組織事前檢查，糾正不規(guī)范行為，起到了積極的有效的控制和監(jiān)督作用。具體招標(biāo)監(jiān)控： （1）審核招標(biāo)文書是否規(guī)范。例如，有無合理、規(guī)范的招標(biāo)文件，投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求；投標(biāo)單位是否達到規(guī)定的數(shù)量。（2）審核招標(biāo)審批程序的合規(guī)性。中標(biāo)單位是否最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準(zhǔn)，評標(biāo)過程有無書面記錄材料；有無相關(guān)人員簽字。（3）審核合同簽約的有效性。合同簽訂過程是否真實、可控，有無單位領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）審核付款的合規(guī)性。付款是否按合同執(zhí)行，是否經(jīng)過審批；財務(wù)記錄是否完備；是否經(jīng)過工程決算審計。審計人員在施工前把好合同關(guān)，施工中抽查合同履行情況，完工后對增減和更改的工程進行審計。例如，無菌室改造工程的增項部分，對增項內(nèi)容進行審查，剔除不合理部分，并提出按規(guī)定簽訂增項補充合同，現(xiàn)場核查，對工程審計進展情況進行跟蹤調(diào)查，積極聯(lián)系外審單位，加強信息交流，內(nèi)、外審相結(jié)合，避免經(jīng)濟利益損失，做到嚴(yán)格按照政府采購規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，加強了政府采購行為的監(jiān)督，提高了政府采購支出的透明度。保證了我所工程項目的合法有序順利完成。

（四）按照衛(wèi)生局經(jīng)濟責(zé)任審計文件精神，接受對我單位的定期經(jīng)濟責(zé)任審計，積極落實審計整改工作

按衛(wèi)生局的統(tǒng)一部署，向?qū)徲嬏幗M成審計組入所對領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計，在審計過程中，真實、完整提供會計及相關(guān)資料，積極主動配合審計組的工作，收到審計報告和整改通知書后，我單位立即召開了專題會議，部署落實整改措施，并成立了由賀書記為組長，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的審計整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對審計報告進行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)，對管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)逐一分析原因，制定整改方案，嚴(yán)格按照審計報告中的建議，對存在問題認(rèn)真自查、整改，全面落實整改方案各項措施，進一步健全和完善了相關(guān)管理制度，防止國有資產(chǎn)流失。例如，《債權(quán)債務(wù)管理制度》，還在原有固定資產(chǎn)報廢申請審批制度的基礎(chǔ)上，制定出臺了《已報廢固定資產(chǎn)及廢舊物資處理的有關(guān)規(guī)定》，使之形成閉環(huán)式的管理鏈條，規(guī)范了工作程序，強化了內(nèi)部管理。對于暫時不具備解決的歷史遺留問題，及時向主管部門匯報，取得理解和指導(dǎo)，由法人親自督促相關(guān)部門，積極創(chuàng)造條件盡力解決或說明情況，確保領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計收到實效。

二、工作經(jīng)驗及體會

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵

領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在做好工作的同時，注重及時向上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)的匯報，從而得到很大的指導(dǎo)和支持。我所領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對審計文件和報告認(rèn)真批閱，及時提出意見和要求，為內(nèi)審工作的順利實施提供了保證。

（二）內(nèi)審要樹立服務(wù)意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合單位實際，內(nèi)部審計工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于單位經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，做好監(jiān)督的同時，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

（三）審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力

審計人員認(rèn)識到審計不但會提問題，而且能就存在問題產(chǎn)生原因，提出從制度上、措施上加以改進的方法，督促整改，提高制度化、管理化水平，只有這樣，才能真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義，才能實現(xiàn)管理有效和長效。

三、存在問題及今后努力方向

篇2

一、強化農(nóng)村財務(wù)管理監(jiān)督機制

有權(quán)力就要有監(jiān)督，農(nóng)村財務(wù)管理過程中出現(xiàn)眾多問題與財務(wù)監(jiān)督機制的不健全和落實不到位有重大關(guān)系。在實踐中出現(xiàn)諸如：對農(nóng)村財務(wù)管理的監(jiān)督多為內(nèi)部監(jiān)督、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的監(jiān)督?jīng)]有獲得足夠的重視、專業(yè)的農(nóng)村審計沒能有效的發(fā)揮作用等現(xiàn)象，均對農(nóng)村財務(wù)管理產(chǎn)生不利的影響。

針對以上監(jiān)督缺位和監(jiān)督不利現(xiàn)象，結(jié)合工作中積累的經(jīng)驗，筆者認(rèn)為要從如下幾個方面有效的規(guī)范監(jiān)督機制并落實監(jiān)督效果。第一，加強宣傳教育，進一步提高廣大干部群眾的思想認(rèn)識。針對村干部素質(zhì)不高及財務(wù)管理未達到系統(tǒng)化、制度化的現(xiàn)狀，要加強教育培訓(xùn)。要真正落實村民自治權(quán)，組織學(xué)習(xí)有關(guān)“村帳制”的財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度以及農(nóng)村政策法規(guī)等，提高基層干部的綜合素質(zhì)，讓村干部自己有效的約束自己的行為，實現(xiàn)農(nóng)村財務(wù)管理的自我監(jiān)督。第二，通過村民大會或村民代表會議以“民主理財”形式，讓村民直接參與村級財務(wù)管理，決定經(jīng)濟發(fā)展事項，體現(xiàn)廣大村民群眾的根本利益，維持農(nóng)村社會穩(wěn)定，從而保證廣大村民的知情權(quán)和參與權(quán)，以實現(xiàn)農(nóng)村財務(wù)管理的群眾監(jiān)督。第三，加強農(nóng)村審計監(jiān)督。縣級農(nóng)業(yè)行政主管部門要積極開展對村集體經(jīng)濟組織的經(jīng)濟責(zé)任和專項審計，切實做到“三年一輪審”。要按照三年一輪審的要求，重點圍繞村級財務(wù)收支審計、村干部經(jīng)濟責(zé)任審計與離任審計、土地征用補償費、村級重大項目建設(shè)以及問題專項審計，確實強化對村干部管理使用資金的審計監(jiān)督，充分發(fā)揮審計的教育、警示、規(guī)范和懲處功能，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要根據(jù)審計整改意見制訂整改方案，并按時上報上級農(nóng)經(jīng)管理部門，以此實現(xiàn)農(nóng)村財務(wù)管理的審計監(jiān)督。第四，有效發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站的作用，充分發(fā)揮農(nóng)經(jīng)部門對農(nóng)村財務(wù)管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督作用。經(jīng)管站要組織業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作督促，建立健全檢查督導(dǎo)制度，每年檢查督促不少于2次。

二、提高農(nóng)村財務(wù)管理人員水平

農(nóng)村財務(wù)管理過程中，人的要素必須給予重視，這里主要涉及2個方面的問題。一是部分村干部素質(zhì)不高。極少數(shù)村干部貪污、挪用集體資金。有的村干部擅自出借、無償占用村集體資金，使大量借款一時無法收回。有的村干部違反財務(wù)規(guī)定，公款私存，牟取利息；或違規(guī)為企業(yè)或親友提供經(jīng)濟擔(dān)保，導(dǎo)致村集體資產(chǎn)流失。有的村采用虛增被征土地、花木、大棚獲得補償款等辦法，合伙私分、挪用征地補償款。收入不交賬，多收少交，重報開支，多領(lǐng)補助，亂發(fā)誤工補貼，甚至合伙巧立名目私分公款以及造假發(fā)票報賬等。二是村會計素質(zhì)不高，會計人員作為基層的財務(wù)管理工作者，文化程度不高、工作責(zé)任感不強，無證上崗，對新會計制度不熟悉，難于適應(yīng)當(dāng)前農(nóng)村財務(wù)管理要求，從而造成干群關(guān)系緊張，影響農(nóng)村社會穩(wěn)定。

對此，農(nóng)村領(lǐng)導(dǎo)干部要提高對新農(nóng)村財務(wù)管理重要性的認(rèn)識，把財務(wù)管理工作落到實處。同時，農(nóng)村基層領(lǐng)導(dǎo)要以身作則，帶頭示范，堅決不說違反農(nóng)村財務(wù)管理政策規(guī)定的話，堅決不做違反農(nóng)村財務(wù)管理政策規(guī)定的事。村領(lǐng)導(dǎo)不應(yīng)該違規(guī)違紀(jì)插手管理財務(wù)。另外，提高農(nóng)村財會人員素質(zhì)，切實提高理財水平。首先是要廣泛開展農(nóng)村財務(wù)人員思想品德教育、職業(yè)道德教育，使他們樹立高度的工作責(zé)任感，敢于照章辦事。其次，理財業(yè)務(wù)能力也是十分重要的方面。財會人員作為特殊從業(yè)人員，要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)，應(yīng)定期組織開展農(nóng)村會計知識競賽活動和農(nóng)村會計實務(wù)培訓(xùn)工作，重點抓好新規(guī)定、新制度的培訓(xùn)以及財會人員的上崗培訓(xùn)和后續(xù)教育。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也要加強對村干部、村民主理財小組成員的財務(wù)知識培訓(xùn)，增強其依法行使民利、保障合法權(quán)益的意識與能力。

三、結(jié)論

篇3

陜西省審計廳堅持把理論學(xué)習(xí)擺在思想政治建設(shè)的首位,以貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀為主線,以“實踐科學(xué)審計、強化監(jiān)督服務(wù)、促進富民強省”為載體,注重抓好學(xué)習(xí)要素的落實、學(xué)習(xí)內(nèi)容的拓展和學(xué)習(xí)成果的轉(zhuǎn)化,推動理論學(xué)習(xí)向深度和廣度延伸,使審計事業(yè)步入了快速發(fā)展的軌道。

一是把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為謀劃科學(xué)發(fā)展的正確思路。近年來,陜西省審計廳緊緊圍繞構(gòu)建和諧陜西和建設(shè)西部強省、貫徹科學(xué)發(fā)展觀、樹立科學(xué)審計理念等問題,深入進行課題研究,取得了現(xiàn)實性成果。提出要始終把促進發(fā)展作為審計監(jiān)督的第一要務(wù),把促進實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好最廣大人民的根本利益作為審計監(jiān)督的最高目標(biāo),把促進各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展作為審計監(jiān)督的基本要求,把統(tǒng)籌兼顧作為開展審計監(jiān)督的根本方法,在解決矛盾和問題中推動審計事業(yè)科學(xué)發(fā)展;確立了以“四個重點”為主要內(nèi)容的總體思路:把審計工作的重點,放在保證黨和政府重大決策的貫徹落實上,放在為推進改革開放、加快陜西經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)上,放在加強對權(quán)力的監(jiān)督、加大反腐敗斗爭力度上,放在推進民本審計、促進和諧社會建設(shè)上;確定了“三個轉(zhuǎn)變”的發(fā)展方向:審計觀念要實現(xiàn)從重審計監(jiān)督向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,從重真實性合法性審計向真實、合法、效益審計并重轉(zhuǎn)變,從重治標(biāo)輕治本向標(biāo)本兼治、重在預(yù)防轉(zhuǎn)變;明確了審計工作“六項目標(biāo)”:以推動完善公共財政管理體制為目標(biāo)、進一步強化財政預(yù)算執(zhí)行審計,以落實惠民政策和構(gòu)建和諧社會為目標(biāo)、進一步強化民生資金審計,以堵塞漏洞和規(guī)范財務(wù)管理為目標(biāo)、進一步強化財務(wù)收支審計,以促進強化對權(quán)力的監(jiān)督與制約為重點、進一步強化經(jīng)濟責(zé)任審計,以為反腐敗斗爭服務(wù)為目標(biāo)、加大對重大違法違紀(jì)問題的查處力度;提出了強化審計管理的“三個著力點”:創(chuàng)新審計方法、提高審計效能,嚴(yán)格質(zhì)量控制、防范審計風(fēng)險,強化審計手段、降低審計成本等等。對于審計事業(yè)發(fā)展,起到了有力的推動作用。

二是把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為促進科學(xué)發(fā)展的對策措施。堅持把理論學(xué)習(xí)的著眼點放在解放思想、更新觀念上,不斷創(chuàng)新體制機制。在推行審計外勤經(jīng)費自理、報送審計工作模式方面,完善了相關(guān)制度,改進管理運行辦法,對保持審計執(zhí)法的獨立性、公正性和廉潔性,保證審計質(zhì)量,防范審計風(fēng)險,起到了十分重要的作用;在強化對審計權(quán)力的監(jiān)督制約機制方面,對廳內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整后改設(shè)的計劃統(tǒng)計和審理稽核兩個處,經(jīng)過一年多運行,不斷改進工作,建章立制,初步形成了審計立項、審計實施與審計處理既相互關(guān)聯(lián),又相互制約的公權(quán)運行機制,從制度和源頭上杜絕管理漏洞和腐敗問題的發(fā)生;在改進審計業(yè)務(wù)管理和組織方式方面,對原有的多項業(yè)務(wù)制度進行了修訂完善。實行審計工作量定額管理,修訂了《審計工作量定額管理辦法》,積極推廣計算機輔助審計和對審計過程進行質(zhì)量管理,有效提高了工作質(zhì)量和效率。積極探索利用社會審計力量參與工程項目審計,并組建了審計專家?guī)?將某個領(lǐng)域具有一定權(quán)威的專家、學(xué)者、專業(yè)人員選入專家?guī)?充分利用社會審計資源,緩解審計力量嚴(yán)重短缺、人員知識結(jié)構(gòu)單一的現(xiàn)狀,更好地服務(wù)于審計工作。在加強審計監(jiān)督方面,積極推行審計結(jié)果公告制度,今年的審計公告由去年的9個增加到20個,外資項目也首次向社會公告。加強了與被審計單位的溝通,今年在安排行業(yè)和專項資金審計前,分別召集有關(guān)管理部門和被審計單位召開審計前布置會,講明情況,聽取建議,審計后召開情況通報會和問題整改會,聽取被審計單位的意見,積極采納建議,改進工作,贏得了被審計單位的理解支持與配合,保證了審計工作有序開展。為了有效擴大審計覆蓋面,今年起首次開展了預(yù)算執(zhí)行部門內(nèi)審自查工作,參與自查的36個省級部門單位已取得明顯效果。為促進審計問題的整改,堅持實行整改情況報告、通報制度。中央深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀官方網(wǎng)站、《陜西日報》等多家媒體載體,轉(zhuǎn)發(fā)了省廳創(chuàng)新體制機制、加強審計監(jiān)督的做法。

三是把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)發(fā)展的實際能力。堅持把理論學(xué)習(xí)的過程轉(zhuǎn)化為解決問題、推動工作、狠抓落實的過程。著眼審計事業(yè)的長遠發(fā)展,按照科學(xué)審計理念,制定和完善了《陜西省審計廳2008年至2012年審計工作發(fā)展規(guī)劃》,圍繞審計工作各項職能任務(wù),制定了22項加強和改進工作的具體意見。著眼加強制度化、規(guī)范化建設(shè),認(rèn)真清理了2003年以前制定的6個方面59項制度規(guī)定,對需要補充的進行了修改和改善,對內(nèi)容重復(fù)的作了合并和刪除,修訂和完善制定了《陜西省審計廳工作規(guī)則》等17項新的制度規(guī)定。為了解決審計能力與審計任務(wù)不相適應(yīng)、審計作風(fēng)和職業(yè)道德建設(shè)、審計機關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱、基層審計機關(guān)審計能力相對較弱、干部職工工作生活條件等方面的問題,廳黨組結(jié)合深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動,梳理出31條需要整改的問題,對照整改方案,認(rèn)真進行整改落實,收到了較好的效果。廳機關(guān)制定的抓落實工作暫行辦法,分別被省政府和省目標(biāo)責(zé)任考核領(lǐng)導(dǎo)小組作為學(xué)習(xí)經(jīng)驗,轉(zhuǎn)發(fā)到了省直各部門。

(機關(guān)黨委)

篇4

目前一些大型企業(yè)建立財務(wù)稽核部或稽核崗，對總部財務(wù)部門和下屬單位的財務(wù)工作進行檢查、監(jiān)督，行使財務(wù)稽核職能。但由于財務(wù)稽核在理論上尚不成熟，制度上不健全，稽核手段單一等原因，財務(wù)稽核制度沒有形成完整有效的方式方法。有鑒于此，本文主要對集團公司如何建立財務(wù)稽核制度進行探討。

一、財務(wù)稽核與內(nèi)部審計關(guān)系

1. 檢查依據(jù)不同。內(nèi)部審計有比較完善的法規(guī)或規(guī)定，如《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》、內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則、內(nèi)部審計準(zhǔn)則實務(wù)指南等。對財務(wù)稽核規(guī)定較少?！稌嫹ā返谌邨l規(guī)定，會計機構(gòu)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)建立稽核制度。

2. 檢查范圍不同。內(nèi)部審計側(cè)重于檢查經(jīng)營成果的真實性，財務(wù)收支的合規(guī)性，內(nèi)部控制的有效性，以及對公司戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況等。

財務(wù)稽核側(cè)重于對財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范和財務(wù)內(nèi)部控制的檢查，更深入、細致，但寬不及內(nèi)部審計。

3. 管理主體不同。公司內(nèi)部審計機構(gòu)通常向公司風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)。財務(wù)稽核負(fù)責(zé)人對會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人如首席財務(wù)官、財務(wù)總監(jiān)、總會計師負(fù)責(zé)，直接向會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人匯報工作。

二、財務(wù)稽核的意義與作用

1. 有利于集團財務(wù)管理。改革開放以來，我國經(jīng)濟獲得了突飛猛進的發(fā)展，一些大型企業(yè)集團應(yīng)運而生。為加強對下屬企業(yè)的管理和控制，集團總部往往派駐關(guān)鍵崗位如財務(wù)總監(jiān)，對財務(wù)工作進行垂直管理，實現(xiàn)財務(wù)關(guān)鍵崗位的集中管理，資金的集中管理和投資的集中管理等。但由于各國家會計準(zhǔn)則不盡相同，稅收制度更是千差萬別。不同的行業(yè)對會計政策的具體運用也不一致。

2. 有利于提高財務(wù)管理水平。國有企業(yè)還承擔(dān)著國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，面臨政府審計的檢查。盡管企業(yè)有內(nèi)審部門，但內(nèi)審部門主要向公司審計風(fēng)險委員會負(fù)責(zé)，審計范圍主要是經(jīng)濟責(zé)任審計和離任審計等，對會計政策和公司財務(wù)制度的執(zhí)行審計涉及較少。而注冊會計師的審計基于重要性原則的考量和時間性的限制，為了擁有客戶有時迫于被審單位的壓力，對審計報告的結(jié)論不產(chǎn)生實質(zhì)性影響的財務(wù)會計問題往往會忽略。因此建立財務(wù)稽核制度是加強財務(wù)管理，特別是下屬單位財務(wù)管理的重要手段。加強財務(wù)稽核可以促進會計語言的統(tǒng)一，提高會計信息的準(zhǔn)確性，完善財務(wù)內(nèi)部風(fēng)險控制，強化財務(wù)隊伍的純潔性，從而提高整體財務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)；可以首先在財務(wù)戰(zhàn)線構(gòu)筑風(fēng)險防火墻，有效防范或降低財務(wù)內(nèi)控風(fēng)險，樹立財務(wù)隊伍的權(quán)威性，為公司的健康穩(wěn)健發(fā)展保駕護航。

三、財務(wù)稽核的現(xiàn)狀與缺陷

1. 財務(wù)稽核機制不健全。目前有一些大中型企業(yè)財務(wù)內(nèi)部稽核制度不完善。有的單位財務(wù)稽核制度流于形式。多數(shù)企業(yè)的稽核都停留在狹義的內(nèi)容上。財務(wù)稽核工作沒有形成規(guī)范的工作機制。有些單位稽核崗位與實際業(yè)務(wù)相脫離，造成對實際業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險及其解決反映不靈敏。之所以會出現(xiàn)這種情況，客觀上是由于有的單位會計人員配備不足；主觀上是對稽核制度的重要性認(rèn)識不足，內(nèi)部分工不盡合理。特別是一些單位領(lǐng)導(dǎo)和會計負(fù)責(zé)人認(rèn)為，內(nèi)部和外部的審計機構(gòu)每年都要進行例行審計，所以財務(wù)部門沒有必要再花精力對財務(wù)進行稽核，這種錯誤觀點對建立會計稽核制度妨礙較大。

2. 財務(wù)稽核手段單一。財務(wù)稽核人員素質(zhì)參差不齊，財務(wù)稽核手段落后。稽核方法主要參考外部注冊會計師的審計手段和內(nèi)部審計的方法。以賬、表、證的檢查為主，檢查賬實、賬證、賬表、表表相符情況，即主要是審核會計核算、會計基礎(chǔ)工作及財務(wù)收支數(shù)據(jù)的合規(guī)性與合理性。事實上財務(wù)稽核還應(yīng)包括對財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查、預(yù)算管理工作的審核和對有關(guān)財務(wù)會計內(nèi)部控制的核查。

四、財務(wù)稽核的流程與環(huán)境

1. 編制財務(wù)稽核年度計劃。財務(wù)稽核要緊密切合公司戰(zhàn)略和公司年度預(yù)算，結(jié)合部門資源，包括年度費用預(yù)算，部門稽核人員和本年度需要稽核的單位，制定年度稽核計劃，稽核項目的時間、人員安排等，確定重點稽核及最少需要稽核單位等。

2. 下達稽核通知書。按照年度稽核計劃，稽核部門下達稽核通知書和財務(wù)稽核紀(jì)律，包括稽核事項和稽核區(qū)間等。目的是保障稽核人員的獨立性，稽核人員除正常的工作餐外不得接受被稽核單位宴請、禮品、娛樂、旅游等，不得在被稽核單位報銷費用等與稽核無關(guān)的要求。

3. 收集稽核前期資料。在前期準(zhǔn)備階段，應(yīng)要求被稽核單位提供相關(guān)資料，包括戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、預(yù)算批復(fù)、各董事會決議、重要會議紀(jì)要、運營報告、經(jīng)營分析、納稅申報資料、籌資和理財資料、財務(wù)報表、財務(wù)賬冊、會計憑證等。被稽核單位組織架構(gòu)，各財務(wù)崗位說明書或績效計分卡等。被稽核單位制度、流程、主要會計政策等。被稽核單位前期外審、內(nèi)審及稽核報告等。

4. 制定稽核方案?；诵〗M根據(jù)檢查單位提供的稽核資料，進行初步電話訪談或現(xiàn)場訪談，結(jié)合常規(guī)稽核底稿，制定稽核方案。擬定稽核時間計劃，確定重點稽核方向，分析稽核要點、制定稽核策略，明確小組成員分工等。

5. 進行現(xiàn)場稽核。在現(xiàn)場稽核階段，首先依據(jù)稽核底稿進行全面稽核，然后依據(jù)重點稽核方面進行仔細檢查。各小組成員注意收集稽核證據(jù)，稽核項目負(fù)責(zé)人隨時跟蹤各稽核人員的時間進度和完成質(zhì)量，現(xiàn)場指導(dǎo)稽核工作。各小組成員撰寫自己的稽核底稿，最后由稽核小組負(fù)責(zé)人匯總、分析再檢查。

6. 撰寫稽核報告。首先由各稽核小組成員完成各自分部稽核報告，最后由稽核項目負(fù)責(zé)人匯總、分析撰寫稽核報告初稿，稽核報告做到論點正確、論據(jù)充分、論證嚴(yán)密。

7. 溝通稽核報告?；藞蟾嫱瓿珊螅枧c被稽核單位現(xiàn)場或以電話、郵件等形式溝通。并強調(diào)一次性溝通，不得反復(fù)溝通，否則會造成稽核報告被有意修改，稽核報告的真實性或完整性被削弱。

8. 稽核報告?；藞蟾嬉σ詳?shù)據(jù)說話，以法律條文或公司規(guī)章制度為依據(jù)，并陳述造成的結(jié)果。根據(jù)稽核報告的情況，增加原因分析以便于整改。對于稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，在第一時間向公司總部財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報。

9. 稽核整改跟蹤。稽核報告后，應(yīng)要求被稽核單位在規(guī)定時間內(nèi)制定稽核整改計劃和整改方案。整改方案要明確整改事項、具體整改辦法，整改責(zé)任人、整改時間等，以便進行整改跟蹤。

10. 樹立正確指導(dǎo)思想。企業(yè)管理以財務(wù)管理為核心，有效的財務(wù)管理是公司戰(zhàn)略推進的重要保障，財務(wù)管理的指導(dǎo)思想對財務(wù)稽核有很大影響。財務(wù)稽核需關(guān)注財務(wù)管理的指導(dǎo)思想。如資金管理，首先是為業(yè)務(wù)的發(fā)展提供資金支持，防止流動性風(fēng)險和利匯率風(fēng)險等，但過于強調(diào)理財，把理財收益作為資金管理部門的重要業(yè)績體現(xiàn)，一方面可能會無意中妨礙業(yè)務(wù)的發(fā)展，另一方面可能會為做大業(yè)績而承擔(dān)一定的財務(wù)風(fēng)險。

11. 建立合理財務(wù)組織架構(gòu)。一些大中型企業(yè)的財務(wù)分工越來越細，有的財務(wù)部門包括會計部、稅務(wù)部、資金部和分析評價部等。分工精細體現(xiàn)了較強的專業(yè)性，但也由此造成部門之間缺乏信息溝通，造成部門壁壘或管理盲區(qū)。財務(wù)稽核需關(guān)注實際執(zhí)行中的管理盲區(qū)，防止存在管理死角。公司所有經(jīng)濟活動最終體現(xiàn)在財務(wù)報表上，財務(wù)稽核應(yīng)以會計核算為基礎(chǔ)，分析財務(wù)部各部門內(nèi)部的工作銜接，總部財務(wù)部和下屬單位財務(wù)部的工作銜接，財務(wù)部與采購部、生產(chǎn)部、銷售部、的工作銜接等。如會計核算與納稅申報的一致性，資金管理與會計核算的一致性，分析評價與會計核算的統(tǒng)一性等。

12. 制定科學(xué)的制度流程。公司文化是公司的靈魂。文化積淀影響人們的價值觀和行為，制度是冰尖，文化則是冰尖下的冰山。有的公司其制度或流程非常全面，但對有些制度相關(guān)人員并不熟悉或理解，造成制度手冊更多的是用于應(yīng)付檢查，而實際執(zhí)行和制度規(guī)范“兩張皮”。流程操作主要靠傳、幫、帶，加以人員不穩(wěn)，實際執(zhí)行可能越來越脫離制度。一些公司的制度或流程往往只能約束中下層員工，對于公司的高管人員無法約束。財務(wù)稽核需要關(guān)注公司的系統(tǒng)性管理風(fēng)險，對制度或流程進行重新審視，是否存在制度或流程缺失，現(xiàn)有制度或流程是否存在漏洞或瑕疵，規(guī)范的制度或流程是否有效執(zhí)行。

13. 建立有效信息系統(tǒng)。目前大中型企業(yè)大都建立起了比較完整的erp 系統(tǒng)，大型企業(yè)運用SAP、ORACLE 等ERP 軟件，運行成本較昂貴，較小的企業(yè)采用國產(chǎn)ERP 系統(tǒng)，運行成本較經(jīng)濟。一些海外機構(gòu)，采用當(dāng)?shù)赝ㄐ械呢攧?wù)信息系統(tǒng)，與國內(nèi)系統(tǒng)差別更大。同一集團下屬各單位規(guī)模不一，業(yè)態(tài)不一，經(jīng)濟效益不一，ERP 系統(tǒng)各不相同，造成公司總部對財務(wù)風(fēng)險難以集中監(jiān)控。財務(wù)稽核需關(guān)注信息系統(tǒng)對財務(wù)工作的影響。

14. 建立穩(wěn)定財務(wù)隊伍。隨著公司的蓬勃發(fā)展，一些單位財務(wù)負(fù)責(zé)人深感高端財務(wù)人員緊缺，盡管公司引進了大量的財務(wù)專業(yè)人員。但另一方面，一些優(yōu)秀的財務(wù)人員也在學(xué)得一技之長后離開。造成離職的原因可能一方面是薪酬待遇不如人意，未來職業(yè)前景不明朗，更重要的可能是與直接主管的管理風(fēng)格、行為等存在一定的關(guān)系。財務(wù)人員的不穩(wěn)定，將極大地影響財務(wù)工作的連續(xù)性或穩(wěn)定性，也影響會計基礎(chǔ)工作的質(zhì)量。財務(wù)稽核需關(guān)注財務(wù)人員的工作交接是否完整，是否存在漏洞等。有的財務(wù)機構(gòu)負(fù)責(zé)人將主要精力放在投資并購、資金管理、稅務(wù)籌劃和分析評價等財務(wù)高端領(lǐng)域，會計核算上往往配置新員工。事實上會計核算是財務(wù)管理的基礎(chǔ)，會計核算應(yīng)配置相應(yīng)比例的骨干員工，否則會干擾財務(wù)分析、資金管理等一系列財務(wù)管理工作，進而影響投資并購等重大經(jīng)濟決策。而且會計核算越來越貼近業(yè)務(wù)，核算人員必須有綜合素質(zhì)和專業(yè)判斷，才能更好地服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展。財務(wù)稽核需關(guān)注財務(wù)負(fù)責(zé)人的管理風(fēng)格。

五、財務(wù)稽核管理的對策建議

1. 加強財務(wù)稽核工作機制。首先要成立財務(wù)稽核部門，較小的單位可以建立財務(wù)稽核崗位，部門直屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人如總會計師、財務(wù)總監(jiān)等。財務(wù)稽核部門要建立以專職稽核人員為主，非專職人員為輔的隊伍，非專職稽核人員包括新聘用的儲備經(jīng)理和潛在的財務(wù)骨干人員。

所有儲備經(jīng)理和后備培養(yǎng)對象必須在財務(wù)稽核部學(xué)習(xí)、輪崗，特別是一些即將外派的財務(wù)負(fù)責(zé)人，必須首先領(lǐng)會公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，熟悉公司的規(guī)章制度，深入了解主要子公司的財務(wù)管理狀況，才能適應(yīng)外派需要。如經(jīng)過財務(wù)稽核部的鍛煉，這些畢業(yè)生才會在各自的財務(wù)部門知道如何加強財務(wù)基礎(chǔ)工作或內(nèi)部控制，從而有利于財務(wù)團隊能力的系統(tǒng)提升，有利于財務(wù)制度的統(tǒng)一和規(guī)范。否則到具體的單位后，會逐步偏離公司的管理風(fēng)格。儲備經(jīng)理一般會以以前單位的工作經(jīng)驗為基礎(chǔ)，審視現(xiàn)在企業(yè)的做法，這樣相互碰撞，有利于發(fā)現(xiàn)新的問題。專職稽核人員一般由有培養(yǎng)前途的財務(wù)骨干選派，有比較成熟的稽核方法，也熟悉公司的各項管理制度、流程，這樣專職稽核人員和非專職稽核人員相互取長不短，有利于提高稽核質(zhì)量。同時人力資源部對所有專職稽核人員和非專職稽核人員需有相對長遠的職業(yè)規(guī)劃，并作為重點培養(yǎng)對象，大大發(fā)揮財務(wù)稽核的職能。

專項稽核和全面稽核相結(jié)合，現(xiàn)場稽核和非現(xiàn)場稽核相結(jié)合。對于初次稽核的單位或長期未進行稽核的單位，應(yīng)采用全面稽核的方式，對被稽核單位財務(wù)工作進行體檢，逐項排查。待被稽核單位相對制度、流程相對完善后，可采用專項稽核的方式。對于重大稽核項目，可采用現(xiàn)場稽核的方式。

建立與內(nèi)審、外審的協(xié)同機制。財務(wù)稽核需要借鑒和吸收內(nèi)部審計和外部審計的某些方法，可以努力建立和內(nèi)部審計、外部審計的協(xié)同機制。一方面財務(wù)稽核人員可以與內(nèi)審人員、外審人員相互學(xué)習(xí)、借鑒和分享，提高檢查能力，可以有針對性地進行專項檢查，避免重復(fù)工作，提高檢查效率；另一方面可以減少總部出差頻率，降低差旅費，避免被檢單位多次準(zhǔn)備迎檢工作，被檢單位可以把更多的精力專注在經(jīng)營上。

2. 加強財務(wù)稽核隊伍建設(shè)?；藞F隊的專業(yè)性是財務(wù)稽核的基礎(chǔ)。沒有一定的專業(yè)能力，稽核質(zhì)量根本不可能得到保障或提高，更無法從歷史的高度揭示存在的問題，提出整改的建議?；藞F隊既要加強自身的專業(yè)學(xué)習(xí)，也要加強非專業(yè)的學(xué)習(xí)，稽查成員之間也要相互多學(xué)習(xí)、交流。不斷豐富和完善稽核方法或流程，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，組織架構(gòu)的變遷，制度流程的改變，稽核人員需要持續(xù)地學(xué)習(xí)，不斷地補充新知識。財務(wù)稽核工作底稿要持續(xù)不斷地完善。實現(xiàn)現(xiàn)場稽核與非現(xiàn)場稽核相結(jié)合，全面稽核和專項稽核相結(jié)合，抽樣稽核和詳細稽核相結(jié)合，事后稽核與事中和事前稽核相結(jié)合。

注意財務(wù)風(fēng)險的體現(xiàn)在財務(wù)環(huán)節(jié)，而發(fā)生的源頭在商務(wù)或業(yè)務(wù)等部門。由簡單的基礎(chǔ)工作檢查到財務(wù)流程、財務(wù)制度、稅務(wù)風(fēng)險和資金風(fēng)險的檢查。由賬、表、證的檢查到預(yù)算、計劃及評價等的檢查。

篇5

經(jīng)理工作部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)經(jīng)理工作部全面工作，不斷提高部室管理人員素質(zhì)，促使部室工作全面完成；

⒉組織實施各項行政管理工作，提高行政管理水平；

⒊牽頭組織實施各部室、二級單位經(jīng)濟責(zé)任和管理責(zé)任考核工作；

⒋落實部室費用計劃，嚴(yán)格控制支出；

⒌督促分管副主任抓好文秘、宣傳、規(guī)范化管理工作；

⒍督促后勤服務(wù)中心抓好物業(yè)管理及后勤保障工作；

⒎主持?jǐn)M定內(nèi)部考核辦法及實施工作；

⒏協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各單位之間工作的開展；

⒐組織部室考核小組成員總結(jié)上月工作，安排當(dāng)月工作，對部室人員進行量化考核評分；

⒑做好各級來文、來電擬辦工作；

⒒完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

（二）副主任崗位職責(zé)

⒈完成公司半年、年度工作總結(jié)、會議報告等綜合文字材料的起草、核稿工作；

⒉做好公司公文的發(fā)文把關(guān)工作，提高辦文質(zhì)量；

⒊督促宣傳人員搞好對外宣傳工作；

⒋督促搞好文書檔案管理工作；

⒌起草公司綜合性會議的會議紀(jì)要；

⒍對分管工作人員進行考核和工作評價；

⒎做好會務(wù)工作；

⒏建立健全公司管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程和考核辦法；

⒐依據(jù)國電系統(tǒng)和公司的要求，指導(dǎo)各單位做好基礎(chǔ)資料管理、安全管理、生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、企業(yè)民主管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)管理和窗口建設(shè)工作；

⒑做好公司各種專項計劃的組織實施和督辦落實工作；

⒒督促做好機關(guān)考勤工作；

⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）文秘、宣傳專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)草擬公司公文，并進行初步校核；

⒉確定擬發(fā)公文的發(fā)文字號，做好印發(fā)登記并存檔，確保無差錯；

⒊參與會務(wù)組織工作，確保會議材料及時準(zhǔn)確印發(fā)；

⒋保管公司會議記錄；

⒌做好公司職代會、經(jīng)濟工作會等大型會議的宣傳報道工作；

⒍做好公司各項專項活動的跟蹤報道工作；

⒎負(fù)責(zé)做好《宣恩電力》的稿件采編和組稿工作；

⒏制定各單位兼職通訊員的考核辦法并實施；

⒐做好兼職通訊員的培訓(xùn)工作；

⒑組織通訊員投稿；

⒒制定宣傳工作計劃并進行總結(jié)，下達各單位宣傳工作任務(wù)；

⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）檔案、收發(fā)管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策，建立健全本單位的檔案管理工作規(guī)章制度；

⒉指導(dǎo)本單位文件、資料的形成、積累和歸檔工作；

⒊統(tǒng)一管理本單位的檔案，并按照規(guī)定向有關(guān)檔案館移交檔案；

⒋負(fù)責(zé)公司文書檔案管理及 保密工作，提供檔案資料的借閱、查詢服務(wù)，對各單位檔案管理進行檢查指導(dǎo)；

⒌做好來文、來電登記，根據(jù)部室主任的擬辦意見，及時送達領(lǐng)導(dǎo)閱示和部門閱辦；

⒍做好報刊的分發(fā)工作；

⒎協(xié)助做好會務(wù)工作；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）統(tǒng)計、文印專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)每月按時收集各單位關(guān)于發(fā)電量、廠用電量、供電量、售電量、線損、平均電價、購電量、上網(wǎng)電量、電力銷售等經(jīng)濟指標(biāo)的基礎(chǔ)報表；

⒉負(fù)責(zé)按照程序，及時準(zhǔn)確上報報表；

⒊監(jiān)督檢查各項計劃、政策執(zhí)行情況，每月進行經(jīng)濟指標(biāo)分析，及時公布生產(chǎn)經(jīng)營情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；

⒋做好統(tǒng)計資料的保管工作；

⒌負(fù)責(zé)保守公司商業(yè)秘密，拒絕提供不合要求的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

⒍嚴(yán)格執(zhí)行公司公文打印規(guī)定、程序，打好的稿件經(jīng)改正無誤并由校對者簽名后方可印刷；

⒎負(fù)責(zé)公司公文及各類書面材料的打印、制作，做到所打文件美觀、大方、整潔，印刷字跡清晰、格式得體，保證文件質(zhì)量；

⒏節(jié)約紙張及其他文印用品，愛護設(shè)備，做到經(jīng)常清理、維護；

⒐協(xié)助做好會務(wù)等事務(wù)性工作；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）基建專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)基建工程預(yù)算審核工作；

⒉負(fù)責(zé)項目立項申報等前期工作；

⒊負(fù)責(zé)辦理指定工程的預(yù)決算、參與工程驗收工作；

⒋負(fù)責(zé)基建工程管理、施工、督辦；

⒌負(fù)責(zé)審定基建工程單位資格和工程設(shè)計資格，并建立檔案；

⒍負(fù)責(zé)基建工程技術(shù)檔案資料的收集整理工作；

⒎配合擬訂公司年度基建計劃，并監(jiān)督實施；

⒏配合完成基建資料統(tǒng)計管理；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

政治工作部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈對公司黨委決議、決定及工作安排的督查催辦要做到及時、認(rèn)真，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；

⒉經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，了解員工思想動態(tài)、二級單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、公司黨委各項決議的貫徹落實情況，做好信息收集工作，當(dāng)好黨委的助手；

⒊積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)地協(xié)助黨委書記處理日常黨務(wù)、干部教育管理及后備干部的培養(yǎng)、教育工作；

⒋認(rèn)真籌備黨委會議前期工作并提出相關(guān)建議；

⒌加強本部門的自身建設(shè)，提高部室人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)；

⒍定期聽取本部室各崗位人員工作匯報，檢查落實各項工作，安排下一階段工作并提出指導(dǎo)性意見；

⒎認(rèn)真接待群眾來信來訪，積極督辦有關(guān)事項；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

（二）副主任崗位職責(zé)

⒈協(xié)助主任對公司黨委決議、決定及工作安排的督查催辦要做到及時、認(rèn)真，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報；

⒉經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，了解員工思想動態(tài)、二級單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、公司黨委各項決議的貫徹落實情況，做好信息收集工作；

⒊積極主動、認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好日常黨務(wù)、企業(yè)文明創(chuàng)建工作；

⒋按規(guī)定認(rèn)真辦理黨員干部任免和黨員調(diào)動手續(xù)；

⒌搞好入黨積極分子的培訓(xùn)工作；

⒍按有關(guān)管理制度和規(guī)定擬定獎懲方案；

⒎認(rèn)真接待群眾來信來訪，積極督辦有關(guān)事項；

⒏按規(guī)定做好勞動用工的管理工作；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作。

（三）黨務(wù)、紀(jì)檢專責(zé)崗位職責(zé)

⒈學(xué)習(xí)黨的方針、政策，傳達上級黨委指示，接受黨委安排的各項任務(wù)，負(fù)責(zé)日常黨務(wù)工作；

⒉堅持原則，管好、用好黨委印章；

⒊認(rèn)真撰寫黨務(wù)方面的各項文字材料；

⒋配合上級部門及公司做好干部隊伍培訓(xùn)等方面的具體工作和各項統(tǒng)計表冊的收集整理工作；

⒌認(rèn)真做好與來客接待工作；

⒍按規(guī)定對紀(jì)檢監(jiān)察對象進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；

⒎結(jié)合公司實際，認(rèn)真開展紀(jì)檢監(jiān)察工作，提高辦事效率和辦案水平；

⒏督促有關(guān)部門兌現(xiàn)服務(wù)承諾，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作；

⒐認(rèn)真接待群眾來信來訪，積極督辦有關(guān)事項；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）勞資、勞保、福利專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)下達年度工資計劃，加強對工資基金管理，提高勞動生產(chǎn)率；

⒉擬定公司內(nèi)部分配及各種津貼、補貼方案；

⒊負(fù)責(zé)對勞動人事、工資、保險、職稱等各類報表的審核工作；

⒋做好勞動合同管理工作，建立健全用工檔案；

⒌負(fù)責(zé)做好職工基本養(yǎng)老保險、工傷、失業(yè)等保險工作，建立臺帳，并對準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

⒍負(fù)責(zé)做好各類保險金額的交納和支付工作；

⒎負(fù)責(zé)做好職工退休的上報審批、待遇計算工作；

⒏負(fù)責(zé)做好職工各類保險關(guān)系的轉(zhuǎn)移與終止工作；

⒐負(fù)責(zé)處理好職工有關(guān)保險的咨詢和解釋工作；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）人事、職稱、職教、檔案 管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)本單位職工檔案的整理、管理、轉(zhuǎn)遞及審核工作；

⒉負(fù)責(zé)掌握好職工檔案材料的完整性，嚴(yán)格細心的收集應(yīng)歸檔的全部材料；

⒊負(fù)責(zé)定期辦理職工檔案材料整理歸檔工作；

⒋負(fù)責(zé)協(xié)助作好人力資源信息系統(tǒng)的開發(fā)工作；

⒌負(fù)責(zé)了解本企業(yè)發(fā)展及職工對技能培訓(xùn)的需求，做好培訓(xùn)的教案制定工作；

⒍負(fù)責(zé)做好職工技能鑒定的組織工作；

⒎負(fù)責(zé)做好培訓(xùn)工作的各項統(tǒng)計和上報工作；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）人力資源管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)了解公司人才需求，做好相關(guān)的預(yù)測工作；

⒉負(fù)責(zé)按規(guī)定做好勞動用工的管理工作；

⒊協(xié)助落實年度培訓(xùn)計劃；

⒋負(fù)責(zé)分析研究公司現(xiàn)有人力資源現(xiàn)狀，擬定公司緊缺人才招聘計劃，并組織實施；

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

（七）工會副主席崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)工會組織建設(shè)工作；

⒉負(fù)責(zé)工會會員管理及女工工作；

⒊負(fù)責(zé)工會宣傳、文秘工作；

⒋負(fù)責(zé)組織開展豐富多彩的文體活動；

⒌負(fù)責(zé)公司計劃生育管理工作；

⒍負(fù)責(zé)職工住院費的核實、報銷工作；

⒎負(fù)責(zé)公司離退休職工的日常管理工作；

⒏負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)各單位工會經(jīng)費管理工作；

⒐負(fù)責(zé)維護職工合法權(quán)益，配合公司調(diào)解勞動爭議；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

生產(chǎn)技術(shù)部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部的全面工作，布置安排和協(xié)調(diào)生產(chǎn)與技術(shù)管理工作；有計劃、有組織、有創(chuàng)造性地開展公司生產(chǎn)工作；

⒉負(fù)責(zé)組織擬訂公司的年度生產(chǎn)計劃，報批后組織實施；

⒊負(fù)責(zé)基建工程的招投標(biāo)工作的組織工作，參與標(biāo)書的制作、審定；

⒋負(fù)責(zé)開展生產(chǎn)質(zhì)量管理，加強生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督和控制，保證電能質(zhì)量；

⒌組織擬訂電力生產(chǎn)中、長遠發(fā)展規(guī)劃；

⒍提出生產(chǎn)部門的考核主要指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法，并配合搞好單位考核兌現(xiàn)；

⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）主任工程師崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)管理工作；

⒉負(fù)責(zé)編制電力發(fā)展規(guī)劃、計劃；

⒊擬訂和審核生產(chǎn)單位大、中修計劃和技改工作計劃；擬定各單位年度設(shè)備的維護、改造等生產(chǎn)費用計劃；

⒋負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目的概預(yù)算、質(zhì)量監(jiān)督管理工作；

⒌參與工程建設(shè)項目招投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)公司的基建工程的管理、施工及維護；

⒍完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）副主任崗位職責(zé)

⒈協(xié)助主任搞好生產(chǎn)技術(shù)部的全面工作；

⒉負(fù)責(zé)審核公司各類檢修計劃，督促大修和檢修計劃的完成；組織設(shè)備驗收工作，把好檢修質(zhì)量關(guān)，指導(dǎo)解決設(shè)備檢修技術(shù)難題；

⒊協(xié)助主任提出考核主要指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法，并配合搞好單位考核兌現(xiàn)；

⒋負(fù)責(zé)管理公司的設(shè)備評級、檢修計劃的安排部署、運行分析；負(fù)責(zé)各單位的防汛預(yù)案，指導(dǎo)開展防汛工作；

⒌負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備的日常運行維護工作，配合進行“兩措計劃”的落實和安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的落實；

⒍負(fù)責(zé)生產(chǎn)運行分析、水動設(shè)備、資料檔案，協(xié)助網(wǎng)絡(luò)、基建、繼電保護、物資管理；

⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）電氣一、二次專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)修訂和修編運行規(guī)程，并組織實施；

⒉負(fù)責(zé)準(zhǔn)確掌握設(shè)備的運行狀態(tài)，建立設(shè)備臺帳，搞好設(shè)備評級工作，提高設(shè)備完好率；

⒊參加事故及異常情況的調(diào)查分析，督促有關(guān)部門實施反事故措施；

⒋負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，及時推廣、引進新技術(shù)、新工藝；

⒌配合職教部門搞好培訓(xùn)工作；

⒍配合擬訂公司年度生產(chǎn)計劃；

⒎負(fù)責(zé)審核繼電保護整定方案、運行說明、定值通知單和保護動作統(tǒng)計報表；

⒏負(fù)責(zé)繼電保護及自動裝置的規(guī)劃和管理工作；

⒐負(fù)責(zé)電網(wǎng)的潮流計算、運行方式的審定工作；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）可靠性管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈貫徹國家、電力行業(yè)有關(guān)可靠性管理的法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)及國家電網(wǎng)公司有關(guān)電力可靠性管理各項規(guī)定，制定適合本公司實際的可靠性管理實施細則和獎懲辦法等；

⒉按照電力可靠性管理有關(guān)規(guī)程及規(guī)章制度，統(tǒng)計可靠性數(shù)據(jù)，計算、分析本企業(yè)各類可靠性指標(biāo)，并按時向有關(guān)單位報送，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、及時性；

⒊參與公司設(shè)備檢修計劃的安排工作,提出可靠性指標(biāo)目標(biāo)規(guī)劃，并將可靠性指標(biāo)的變化作為評價檢修質(zhì)量及技術(shù)改造的重要依據(jù)；重要技術(shù)改造項目的立項，設(shè)備的更改和選型，電網(wǎng)規(guī)劃和改造等，應(yīng)提供可靠性理論依據(jù)；

⒋運用可靠性(來源：文秘站 ）分析、評價理論，定期對公司設(shè)備的可靠性水平進行評價，并根據(jù)可靠性評價結(jié)論，提出提高公司電力可靠性指標(biāo)的建議；

⒌定期開展可靠性分析，全面分析設(shè)備制造、施工安裝、運行維護、檢修管理等因素對設(shè)備可靠性的影響，制定年度可靠性管理的目標(biāo)和措施，并加以實施；

⒍組織開展可靠性管理與技術(shù)培訓(xùn)；準(zhǔn)確判斷電力設(shè)施和所轄電網(wǎng)的可靠性狀態(tài)，正確填寫可靠性記錄；熟練運用可靠性信息系統(tǒng)進行統(tǒng)計、分析；

⒎負(fù)責(zé)及時跟蹤分析重大的非計劃停運、停電事件，在事件定性后將詳細的分析材料逐級報送；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）資料檔案管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈維護檔案資料完整與安全，對重要的技術(shù)資料要保證不泄密；

⒉負(fù)責(zé)文件的收發(fā)管理以及文字的處理工作；

⒊負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面的統(tǒng)計工作；

⒋負(fù)責(zé)設(shè)備季度的評級整理；

⒌負(fù)責(zé)檢修計劃的收集整理，大修和技改資金的登記工作；

⒍負(fù)責(zé)本部室的考勤記載和管理；

⒎負(fù)責(zé)技術(shù)資料的收集整理和歸檔；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（七）中低壓網(wǎng)絡(luò)管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的各項政策和法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)程，抓好中低壓配網(wǎng)的安全生產(chǎn)；

⒉負(fù)責(zé)抓好中低壓配網(wǎng)的運行維護工作，提高設(shè)備完好率；

⒊負(fù)責(zé)制訂中低壓配網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，合理解決線路負(fù)荷布局；

⒋負(fù)責(zé)督促營銷各單位完成中低壓線路和設(shè)備的巡視檢查，制定整改方案，提高供電可靠性；

⒌負(fù)責(zé)業(yè)擴報裝的審批、施工、驗收等營銷業(yè)務(wù)管理工作；

⒍負(fù)責(zé)營銷各單位嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”工作的監(jiān)督實施；

⒎負(fù)責(zé)與各營銷單位共同建立客戶側(cè)需求管理，合理安排計劃停電檢修；

⒏重大業(yè)務(wù)及時向主任匯報，共同 研究解決；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

市場營銷部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)市場營銷部的全面工作；

⒉組織制定公司經(jīng)營策略，資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任方案并負(fù)責(zé)組織實施和考核，參與公司制訂企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

⒊深入基層，走訪客戶，了解電力市場動態(tài)，開展經(jīng)營分析，注重需求側(cè)管理，為公司可持續(xù)發(fā)展提供可行性意見和建議；

⒋負(fù)責(zé)綜合線損管理，大宗用戶的用電管理；

⒌負(fù)責(zé)設(shè)備的安全管理，做到安全、可靠、經(jīng)濟供電；

⒍督促檢查配網(wǎng)維護、農(nóng)電管理工作，審查計劃和落實情況；

⒎負(fù)責(zé)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)完成和月、季、年度完成情況的分析、總結(jié)工作；

⒏負(fù)責(zé)組織制定營銷系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)實施方案，并對各單位進行考核和考評；

⒐及時上報和處理公司營業(yè)責(zé)任和重大事故；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）副主任崗位職責(zé)

⒈協(xié)助主任抓好營銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高人員基本素質(zhì)；

⒉負(fù)責(zé)公司月、季、年度經(jīng)營情況的統(tǒng)計分析、上報工作；

⒊負(fù)責(zé)綜合線損的統(tǒng)計分析、上報工作，監(jiān)督線損管理措施的落實和執(zhí)行；

⒋負(fù)責(zé)起草《供用電合同》范本，規(guī)范營銷系統(tǒng)合同管理；

⒌負(fù)責(zé)及時上報和協(xié)調(diào)處理營銷單位營業(yè)差錯、違約用電、電量電費的退補業(yè)務(wù)；

⒍建立健全營銷臺帳、資料、記錄等，完善基礎(chǔ)管理；

⒎負(fù)責(zé)完成年度電價測算工作；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）營銷管理專責(zé)

⒈負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)公司電力營銷及線損管理工作；

⒉負(fù)責(zé)組織完成公司電力營銷考核指標(biāo)；

⒊負(fù)責(zé)公司電力營銷經(jīng)濟指標(biāo)的分解，經(jīng)審批后下達；

⒋負(fù)責(zé)公司電力營銷的抄、核、收業(yè)務(wù)；

⒌負(fù)責(zé)國家電價政策的貫徹執(zhí)行及有關(guān)電費電價政策的咨詢解釋工作；

⒍定期組織開展?fàn)I業(yè)普查和供電所“三化”管理、“三公開”、“四到戶”、“五統(tǒng)一”執(zhí)行情況的檢查工作；

⒎定期召開經(jīng)營分析會，對存在的問題提出改進意見；

⒏定期組織對供電所營銷資料的檢查工作；

⒐負(fù)責(zé)公司低壓電網(wǎng)理論線損計算工作；

⒑負(fù)責(zé)對供電所經(jīng)營指標(biāo)的完成情況進行考核；

⒒按時統(tǒng)計各種營銷報表并上報；

⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）計量專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)全公司綜合線損管理工作；

⒉負(fù)責(zé)對全公司關(guān)口計量進行抄核、校檢；

⒊負(fù)責(zé)每月對公司所轄母線電量平衡分析，并及時反饋；

⒋負(fù)責(zé)接收外部工作單和各供電所反映計量裝置故障及客戶反映計量故障，業(yè)擴報裝工作單等的處理；

⒌負(fù)責(zé)每月對各單位進行營銷質(zhì)量考核；

⒍完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）電費管理及統(tǒng)計專責(zé)

⒈負(fù)責(zé)公司實收電費的統(tǒng)計、核對工作，跟蹤考核供電所電費日終業(yè)務(wù)；

⒉負(fù)責(zé)欠費數(shù)據(jù)、實收數(shù)據(jù)的匯總、核對；

⒊負(fù)責(zé)直管大戶的電費收取工作；

⒋負(fù)責(zé)對營銷經(jīng)營指標(biāo)分類統(tǒng)計、分析，并及時匯總上報；

⒌負(fù)責(zé)對全公司分壓、分線、分臺區(qū)的線損率的統(tǒng)計考核，每月完成各供電所線損完成情況的統(tǒng)計、分析和總結(jié)并制定相應(yīng)措施；

⒍負(fù)責(zé)每月對變電站及關(guān)口表進行統(tǒng)計；

⒎負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)帳務(wù)處理，填制各類業(yè)務(wù)報表，建立各種業(yè)務(wù)臺帳；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)管理、會計核算和內(nèi)部審計工作，力求實現(xiàn)收入最大化和利潤最大化；

⒉負(fù)責(zé)組織制訂公司財務(wù)管理辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范，建立科學(xué)的核算體系；

⒊負(fù)責(zé)組織編定財務(wù)收支計劃、各項預(yù)算，對執(zhí)行情況進行檢查，對財務(wù)核算進行審核；

⒋負(fù)責(zé)組織目標(biāo)成本及成本費用的控制、分析和考核；

⒌負(fù)責(zé)做好財務(wù)分析，并提出分析報告；

⒍負(fù)責(zé)與財政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系，執(zhí)行國家財政、稅收、金融等法律法規(guī)，靈活運用有關(guān)政策，維護公司的合法權(quán)益；

⒎負(fù)責(zé)銀行的負(fù)債的管理工作；

⒏負(fù)責(zé)部室工作調(diào)配、協(xié)調(diào)基本建設(shè)項目資金的管理；

⒐配合有關(guān)部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）副主任崗位職責(zé)

⒈具體組織建立公司的會計核算體系及會計核算，及時、全面、準(zhǔn)確的提供會計信息；

⒉負(fù)責(zé)總分類帳管理和會計報表的編制；

⒊負(fù)責(zé)檢查記帳憑證；

⒋負(fù)責(zé)檢查出納現(xiàn)金的日清月結(jié)情況；

⒌負(fù)責(zé)電價測算，并對二級單位電價執(zhí)行情況進行監(jiān)督；

⒍負(fù)責(zé)組織對公司各二級單位財務(wù)收支內(nèi)部審計工作；

⒎負(fù)責(zé)組織對公司各二級單位主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計工作；

⒏負(fù)責(zé)組織做好財物清查工作；

⒐負(fù)責(zé)組織做好財務(wù)人員培訓(xùn)工作；

⒑負(fù)責(zé)公司基建工程委托外部審計協(xié)調(diào)工作；

⒒協(xié)助主任搞好各項收入管理、成本預(yù)算控制等管理工作；

⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）主管會計崗位職責(zé)

⒈努力學(xué)習(xí)和遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度、政策文件；

⒉負(fù)責(zé)組織制定財務(wù)管理制度并督促貫徹執(zhí)行，及時總結(jié)，不斷完善；

⒊負(fù)責(zé)制訂成本費用計劃、消耗定額，及時報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；

⒋負(fù)責(zé)審核公司的財務(wù)收支，保證報銷憑證真實、合理、合法；

⒌負(fù)責(zé)編制財務(wù)情況說明書，按時報送會計報表；

⒍負(fù)責(zé)定時做好有關(guān)數(shù)據(jù)備份，保證數(shù)據(jù)安全完整；

⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）審計專責(zé)崗位職責(zé)

⒈協(xié)助完成對公司各二級單位財務(wù)收支內(nèi)部審計工作；

⒉協(xié)助完成對公司各二級單位主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計工作；

⒊協(xié)助做好公司的財物 清查工作；

⒋協(xié)助做好財務(wù)人員的培訓(xùn)工作；

⒌協(xié)助完成二級單位財務(wù)管理工作；

⒍完成基建工程委托外部審計協(xié)調(diào)工作；

⒎負(fù)責(zé)辦理會計人員從業(yè)證件年檢、換發(fā)等工作；

⒏負(fù)責(zé)辦理公司稅務(wù)登記證等證件的年檢、換發(fā)等工作；

⒐負(fù)責(zé)公司職工住房公積金登帳、核交、退發(fā)等工作；

⒑負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理和核算工作；

⒒完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）出納專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)；

⒉負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放；

⒊負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等；

⒋負(fù)責(zé)代扣個人所得稅；

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）票據(jù)、檔案管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)公司增值稅專用發(fā)票、電費發(fā)票及其他各種票據(jù)的購買、領(lǐng)用、繳銷及檢查工作；

⒉負(fù)責(zé)會計憑證的裝訂工作；

⒊負(fù)責(zé)會計檔案的立卷、整理和歸檔工作；

⒋負(fù)責(zé)保管各種會計證件；

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（七）核算員崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)各單位的會計核算，嚴(yán)格控制成本費用，節(jié)約開支；

⒉負(fù)責(zé)各單位成本費用核算和核對工作，及時提供成本費用報表；

⒊負(fù)責(zé)往來帳目的核算、核對、檢查和清算工作；

⒋完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

安全及法律事務(wù)部

（一）主任崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)主持本部室全面工作，做到有計劃、有安排、有落實；

⒉負(fù)責(zé)安全監(jiān)察工作，對公司安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定制度的執(zhí)行情況進行評價；

⒊負(fù)責(zé)組織每年春季、秋季安全生產(chǎn)大檢查和日常不定期的安全生產(chǎn)檢查，組織安全性評價工作，在檢查后寫出總結(jié)材料報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)，并監(jiān)督被檢查單位限期整改；

⒋負(fù)責(zé)寫出半年、全年工作總結(jié)，分析全年事故及不安全情況；

⒌負(fù)責(zé)組織召開安全生產(chǎn)例會，提出會議議題及研究討論內(nèi)容，匯報上次會議內(nèi)容落實情況；

⒍參與新建、擴建、改建工程項目的設(shè)計、審查、竣工驗收和外承包工程的資質(zhì)審查；

⒎及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；

⒏負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的人身和財產(chǎn)保險理賠工作，每年年底對保險理賠情況進行匯總并報公司領(lǐng)導(dǎo)；

⒐負(fù)責(zé)重大安全活動的具體安排和組織工作；

⒑配合做好職工的安全教育工作；

⒒經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，調(diào)查了解設(shè)備運行情況，對《安規(guī)》的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核；

⒓完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）副主任崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作，做到有計劃、有安排、有落實；

⒉配合組織每年春季、秋季安全生產(chǎn)大檢查和日常不定期的安全生產(chǎn)檢查，組織安全性評價工作，在檢查后寫出總結(jié)材料報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后下發(fā)，并監(jiān)督被檢查單位限期整改；

⒊參與新建、擴建、改建工程項目的設(shè)計、審查、竣工驗收和外承包工程的資質(zhì)審查；

⒋及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；

⒌負(fù)責(zé)處理本部門和消費者投訴的調(diào)查，權(quán)限內(nèi)的處理和提出處理意見；

⒍經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場，調(diào)查了解設(shè)備運行情況，對《安規(guī)》的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核；

⒎配合做好重大安全活動的具體安排和組織工作；

⒏主任外出時受委托主持本部室全面工作；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）安全監(jiān)察專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)宣傳國家的電力安全生產(chǎn)方針，監(jiān)察下級安全監(jiān)察員和安全員對安全生產(chǎn)方針政策執(zhí)行情況；

⒉經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況及設(shè)備的安全運行情況，制止與處罰違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律的現(xiàn)象；發(fā)現(xiàn)不安全隱患，有權(quán)發(fā)出安全監(jiān)察通知書，要求限期整改；對有嚴(yán)重事故危險的作業(yè)現(xiàn)場，有權(quán)責(zé)令停止作業(yè)或撤出人員；

⒊放生事故后，要求保護事故現(xiàn)場，進行必要的調(diào)查，了解與事故有關(guān)的情況；在事故調(diào)查中，及時索取、查閱與事故有關(guān)的原始資料；

⒋對安全生產(chǎn)中存在的和發(fā)生的重大問題隱瞞不報時，應(yīng)及時向上級或越級直接反映；

⒌歸口管理事故統(tǒng)計報告工作，做到及時、準(zhǔn)確、完整，并按規(guī)定審查上報；

⒍及時處理各類安全事故或問題，并形成事故材料；

⒎負(fù)責(zé)本部室資料的及時整理、歸檔工作，做到整潔、完整；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）法律專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)起草法律工作計劃和工作總結(jié)；

⒉負(fù)責(zé)按時填報報表；

⒊負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、參與法律事務(wù)活動；

⒋負(fù)責(zé)做好普法工作，加強職工法律知識教育；

⒌負(fù)責(zé)審查公司公司的經(jīng)濟、技術(shù)合同；

⒍負(fù)責(zé)做好綜治、供用電秩序整頓、安全事故處理、電費電價執(zhí)行、供用電合同簽訂、勞動爭議與仲裁工作；

⒎完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五）電力設(shè)施保護專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)起草電力設(shè)施保護工作計劃與總結(jié)；

⒉負(fù)責(zé)檢查電力設(shè)施保護情況，落實“鄉(xiāng)包片、村包段、戶包桿”的三級管理模式，起草檢查情況通報和工作匯報；

⒊負(fù)責(zé)提出電力設(shè)施隱患整改方案并督辦落實；

⒋負(fù)責(zé)做好電力設(shè)施保護人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

技改辦公室

（一）技改辦主任崗位職責(zé)

⒈全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)改造、設(shè)備挖潛工作。

⒉負(fù)責(zé)擬訂公司年度大修技改計劃，報批后監(jiān)督實施。

⒊負(fù)責(zé)技改項目立項申報等前期工作。

⒋負(fù)責(zé)技改工程的預(yù)決算、參與工程驗收工作。

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）技改辦技術(shù)專責(zé)崗位職責(zé)

⒈協(xié)助主任搞好年度大修技改計劃編制工作。

⒉監(jiān)督實施技術(shù)改造工作。

⒊負(fù)責(zé)完成技改相關(guān)設(shè)計工作。

⒋負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備大修、技改計劃的落實。

⒌完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

物資管理中心

（一）主任崗位職責(zé)

⒈根據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃，組織物資采購招標(biāo)工作，簽訂采購合同，并檢查合同執(zhí)行情況；

⒉負(fù)責(zé)審核年度各單位呈報的采購計劃，清理庫存后按需采購，減少庫存積壓，保證物資供應(yīng)；

⒊了解市場行情，檢查和監(jiān)督控制采購價格，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質(zhì)優(yōu)價廉；

⒋掌握公司所需物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途及代用品和生產(chǎn)廠地，對公司購進的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)；

⒌制定本部門工作 計劃，并定期檢查和總結(jié)；

⒍負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督物資進、銷、存，做到帳帳相符，帳物相符；

⒎做好廢舊物資的回收，利用工作；

⒏負(fù)責(zé)本部室人員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展職業(yè)道德觀念教育；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）物資保管員崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)物資驗收、入庫保管與發(fā)放工作；

⒉嚴(yán)格履行物資驗收入庫手續(xù)，拒絕入庫數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)與合同不相符的物資；

⒊負(fù)責(zé)根據(jù)“領(lǐng)料單”出庫物資；

⒋負(fù)責(zé)物資分類別、性能擺放，保證倉庫整潔；

⒌負(fù)責(zé)材料設(shè)備的質(zhì)檢報告、合格證等證書的復(fù)印及發(fā)放工作；

⒍做好倉庫的防水、防盜、防潮工作，定期檢查、維護消防器材，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全；

⒎掌握材料、設(shè)備的主要性能，妥善保管庫存物資；

⒏做到物資合理庫存，避免物資積壓式供應(yīng)短缺，確保生產(chǎn)正常運行；

⒐按時清倉盤點，做到日清月結(jié)；

⒑完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）物資采購員崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)公司物資的采購工作；

⒉按公司下達的物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資；

⒊采購物資時，根據(jù)市場行情波動，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質(zhì)優(yōu)價廉；

⒋辦理物資入庫手續(xù)，在保證數(shù)量相符的情況下，持產(chǎn)品的合格證、資質(zhì)證、發(fā)票、合同等四證交保管員驗收；

⒌掌握公司各部門物資的需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場行情，與物資供應(yīng)方建立良好的關(guān)系，按照《合同法》的規(guī)定簽訂購貨合同；

⒍熟悉掌握各類物資的名稱、規(guī)格、型號、用途和生產(chǎn)產(chǎn)地，及有關(guān)材料性能、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)；

⒎加強法制學(xué)習(xí)，樹立法制觀念，自覺抵制不良之風(fēng)；

⒏完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四）材料會計崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)物資材料、設(shè)備的核算工作；

⒉負(fù)責(zé)物資出、入庫的票據(jù)開具及管理工作；

⒊負(fù)責(zé)核對工作帳目的核對，做到帳帳相符，帳物相符；

⒋掌握物資合同執(zhí)行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時反映；

⒌負(fù)責(zé)物資定期盤存，做好物資的盤盈、盤虧申報工作；

⒍根據(jù)生產(chǎn)計劃，核對帳面庫存余額，準(zhǔn)確開具出庫單；

⒎負(fù)責(zé)按時上報有關(guān)報表及帳目；

⒏掌握公司生產(chǎn)物資需求及消耗情況，加強物資成本核算與控制；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

信息中心

（一）主任崗位職責(zé)

⒈認(rèn)真執(zhí)行上級有關(guān)信息化建設(shè)工作的方針、政策、電子信息技術(shù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，搞好信心保密工作；

⒉主持信息中心日常工作，側(cè)重對各網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員的工作分配和指導(dǎo)；

⒊負(fù)責(zé)實行信息業(yè)務(wù)歸口管理，規(guī)劃組織系統(tǒng)的發(fā)展，側(cè)重總體方案擬訂，項目的指導(dǎo)實施；

⒋負(fù)責(zé)計算機整體正常運行，側(cè)重于核心數(shù)據(jù)庫維護、代碼維護，各網(wǎng)段的邏輯劃分、路由關(guān)系、網(wǎng)絡(luò)安全，系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)集成的核心設(shè)備維護工作；

⒌負(fù)責(zé)核心數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、核心交換機、主防火墻的日常維護工作；

⒍負(fù)責(zé)各單位計算機專責(zé)的技術(shù)指導(dǎo)工作；

⒎負(fù)責(zé)信息中心內(nèi)外的聯(lián)系工作，協(xié)調(diào)信息中心與職能部室之間的關(guān)系；

⒏負(fù)責(zé)各單位計算機應(yīng)用技術(shù)培訓(xùn)工作，提高信息應(yīng)用技術(shù)水平；

⒐完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）網(wǎng)絡(luò)管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)的軟硬件配置、運行、開發(fā)、使用情況的統(tǒng)計工作和考核工作，主要管理網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備、樓層交換機、結(jié)構(gòu)化布線、防火墻等；

⒉負(fù)責(zé)計算機網(wǎng)絡(luò)的運行、維護和管理工作；側(cè)重網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化布線、ip地址、網(wǎng)絡(luò)安全、二級交換設(shè)備遠程管理、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的外部維護和管理、故障檢修、易損件更換、設(shè)備功能擴展等；

⒊負(fù)責(zé)服務(wù)器的系統(tǒng)軟件維護、運行、開發(fā)、使用情況的統(tǒng)計與考核工作，主要管理：web服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、公共數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、e-mail服務(wù)器和其他待建服務(wù)器；

⒋參與各項管理信息系統(tǒng)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)的制訂；

⒌負(fù)責(zé)公司計算機及外設(shè)的日常維護及與經(jīng)銷商售后聯(lián)系工作；

⒍參與計算機設(shè)備硬件安裝、軟件調(diào)試工作；

⒎負(fù)責(zé)服務(wù)器數(shù)據(jù)和日志的定期備份工作及計算機管理子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合處理工作；

⒏負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外部網(wǎng)頁的日常維護；

⒐負(fù)責(zé)公司計算機管理系統(tǒng)相關(guān)的設(shè)備臺帳管理；

⒑參與機房內(nèi)日常事務(wù)管理，搞好信息保密工作；

⒒完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）用電系統(tǒng)管理專責(zé)崗位職責(zé)

⒈負(fù)責(zé)電力營銷系統(tǒng)的日常維護和故障處理，做好軟件系統(tǒng)的升級、程序更新；

⒉負(fù)責(zé)做好系統(tǒng)建設(shè)、開發(fā)的相關(guān)工作；

⒊負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)應(yīng)用人員的技術(shù)培訓(xùn)工作；

⒋負(fù)責(zé)電力營銷系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)接與定期維護；

⒌負(fù)責(zé)定期對系統(tǒng)日志進行清理，保證系統(tǒng)正常運行；

⒍負(fù)責(zé)系統(tǒng)統(tǒng)計查詢并按要求形成一些臨時性的數(shù)據(jù)報表；

⒎負(fù)責(zé)全公司營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理，及時完成一般業(yè)務(wù)處理和協(xié)助解決疑難問題；